招標詳情
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400-688-2000
**永榮****公司30.10333%股權及314.0588萬元債權
轉讓標的名稱 | **永榮****公司30.10333%股權及314.0588萬元債權 |
項目編號 | **** | 轉讓底價 | 2048.4893 (萬元) |
信息披露起始日期 | 2024-12-23 | 信息披露結束日期 | 2025-02-08 |
標的所在地區 | **市>市轄區>**區 | 標的所屬行業 | 專用設備制造業 |
項目受理聯系人 | 劉宇涵/023-****3870 |
一:轉讓方承諾
本轉讓方現提出申請,將持有的(**永榮****公司30.10333%股權及314.0588萬元債權)****交易所公開披露產權轉讓信息和組織交易活動,并依照公開、公平、公正、誠信的原則,作如下承諾:
1、我方已知曉并嚴格遵守相關法律法規政策規定、****交易所交易規則及配套細則,按照有關要求履行我方義務;
2、本次產權轉讓是我方真實意愿表示,交易標的權屬清晰,不存在任何法律法規禁止或限制交易的情形;對設定擔保物權的產權轉讓,符合民法典等有關法律法規規定;涉及政府社會公共管理事項的,****政府有關部門審核;
3、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序,經過有效的內部決策,并獲得相應批準;
4、我方所提交的本信息發布申請書及附件材料內容真實、完整、準確,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏;
我方若發生違規違約行為,給意向受讓方、受讓****交易所造成損失的,我方同意以我方在信息披露中設定的交易保證金金額承擔違約責任。交易保證金金額不足以彌補損失的,利益受損方可以向我方進行追償。
二:標的企業簡況
標的企業情況 | 標的企業名稱 | **永榮****公司 | 注冊地(地址) | **市>市轄區>**區 | 法定代表人 | 李雙慶 | 成立時間 | 2000-05-23 | 注冊資本 | 867.0136萬元 人民幣 | 實收資本 | 867.0136萬元 人民幣 | 經濟類型 | 國有參股企業 | 公司類型(經濟性質) | ****公司 | 經營規模 | 小型 | 統一社會信用代碼 | 915********8509616 | 所屬行業 | 專用設備制造業 | 經營范圍 | 一般項目:生產、加工:通信設備、電子設備、防爆電器、電器器材;制造、銷售:機械設備、鑄鍛件、零配件;機電修理;技術咨詢、服務;機械設計;****科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件。【以上經營范圍法律、法規禁止的不得經營;法律、法規規定需審批或備案的,取得審批或備案后方可經營;涉及資質證的憑資質證書執業】★★★★★(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) | 職工人數 | 115 | 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |
標的企業股權結構 | ****公司股東對外轉讓的 | ****公司法、其他有關法律法規及章程要求,履行股東同意手續: 是 股東會決議 | 其他股東是否放棄優先購買權 | 否 | 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | 是否放棄行使優先購買權 | 1 | ****公司 | 30.10333% | - | 2 | 謝建勇 | 2.91666% | - | 3 | 黃興友 | 2.86039% | - | 4 | 黃弟寬 | 2.62972% | - | 5 | 楊志聰 | 2.61934% | - | 6 | 薛** | 2.54610% | - | 7 | 黃素華 | 2.46709% | - | 8 | 羅在江 | 2.41571% | - | 9 | 鄧詳貴 | 2.35082% | - | 10 | 陳榮才 | 2.33560% | - | |
主要財務指標 | 以下數據出自年度審計報告 | 2023 (年度) | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | 2410.28萬元 | -199.78萬元 | -114.09萬元 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | 5479.48萬元 | 949.64萬元 | 4529.84萬元 | 審計機構 | ****事務所有限公司 | | 以下數據出自企業財務報表 | 報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | 2024-11-30 | 1379.37萬元 | -557.15萬元 | -557.15萬元 | 報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | 月報 | 4850.82萬元 | 878.12萬元 | 3972.70萬元 | | |
資產評估情況 | 評估機構 | ****合資產房****公司 | 核準(備案)機構 | **** | 核準(備案)日期 | 2024-12-10 | 評估基準日 | 2024-08-31 | 基準日審計機構 | ****事務所(特殊普通合伙) | |
重要信息披露 | 其他披露內容 | 一、本項目轉讓底價為2048.4893萬元。其中標的企業30.10333%股權轉讓底價為1734.4305萬元,債權轉讓底價為314.0588萬元。若本項目最終成交價形成溢價,則溢價部分為股權溢價。 二、據評估報告記載: 1、本次評估范圍內的共56幢房屋,其中有20幢房屋未辦理《不動產權證》,被評估企業承諾未辦理《不動產權證》的20幢房屋為被評估企業所有,不存在權屬爭議。 2、機器設備取得時間較早,因歷史原因,被評估企業已無法提供評估對象的購置合同、發票,被評估企業已對評估對象的權屬進行了承諾,評估人員已經對評估對象及其所涉及資產的法律權屬狀況給予必要的關注,但不對其法律權屬真實性做任何形式的保證。 3、企業賬內共有25項房屋建筑物,由于房屋建成年代較早,評估范圍的房屋建筑物查勘過程中無法做到賬、實完全對應,通過與被評估企業溝通后,已辦理《不動產權證》的36幢房屋作為賬內資產,未辦理《不動產權證》的20幢房屋作為賬外資產。 4、賬外構筑物共1項,為LED屏;賬外機器設備共168項,主要包括配電設備、各類車床、變壓器、滾齒機、壓力機、LED顯示屏等設備,購置年代較早,設備老舊。 5、賬外無形資產主要為8項專利、5項商標、1項著作權、2項域名。 6、標的企業部分資產存在租賃情況,詳見評估報告報告正文。 三 備查資料:(1)資產評估報告;(2)2023年度審計報告;(3)專項審計報告;(4)2024年11月財務報表;
| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | | |
三:交易條件與受讓方資格條件
交易條件 | 轉讓底價 | 2048.4893 萬元 | 價款支付方式 | 一次性支付 | 與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方待**聯交所出具《受讓申請受理通知書》后,方證明其已向**聯交所提交受讓申請;意向受讓方應在交易資格確認后3個工作日內,將交易保證金300萬元匯至**聯交所指定賬戶(以到賬為準)。 2、本項目存在原股東未放棄優先購買權,涉及原股東行使優先購買權或受讓的相關事宜詳見本公告附件《優先購買權實施方案》。 3、若非轉讓方原因,意向受讓方(含原股東)出現下列情形導致交易無法推進或影響交易秩序的,其交納的交易保證金不予退還;在扣除重交所交易服務費后,轉讓方有權扣除剩余部分作為違約金:(1)提出受讓申請并交納交易保證金后未參與后續交易的(若有其他意向受讓方或原股東有效報價,交易達成的可豁免);(2)在被確定為受讓方后,未按約定時限與轉讓方簽訂交易合同或未按合同約定足額支付交易價款的;(3)意向受讓方之間相互串通、影響公平競爭的;(4)其他無故不推進交易或無故放棄受讓行為的;(5)其他違反公告或公告附件的情況。 4、意向受讓方被確定為受讓方的,應在5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并在合同生效后5個工作日內一次性付清剩余交易價款至**聯交所指定賬戶。受讓方原因導致合同未在規定時間內簽訂的或未在規定時限內全額支付交易價款的,除扣除交易保證金外,轉讓方有權單方面解除合同和終結交易,并將標的另行處置。 5、未出現上述違約情形的,意向受讓方被確定為受讓方后,其交納的交易保證金可按《產權交易合同》約定轉為交易價款;其他意向受讓方所交納的交易保證金,如不涉及交易保證金扣除情形的,**聯交所在其退出交易活動之日起2個工作日內原路徑全額無息退還。 6、意向受讓方在成為受讓方后,須無條件同意**聯交所在收齊全部交易價款及交易服務費之日起2個工作日內將全部交易價款一次性支付至轉讓方指定賬戶。 7、交易及過戶所涉及的一切稅、費(含**聯交所費用等)按相關規定由轉、受讓雙方各自承擔,**聯交所收費標準詳見:https://www.****.com/News2017/Content?id=30233。 8、意向受讓方提交受讓申請并交納交易保證金,即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉及審計報告、資產評估報告、法律文件等材料所披露的內容,已完成對本項目的全部盡職調查,并以其獨立判斷決定自愿按本項目產權公告的內容,以現狀受讓本項目。
| 受讓方資格條件 | 無
| |
保證金設定 | 是否繳納保證金 | 是 | 交納金額 | 300 萬元 | 交納時間 | 意向受讓方經資格確認后[3]個工作日內交納 | 交納方式 | 電匯、轉賬、網上支付 | |
四:轉讓方簡況
| 轉讓方名稱 | ****公司 | 注冊地(住所) | **市**區廣順街道成渝東路103號 | 法定代表人 | 猶建國 | 注冊資本 | 50000萬元人民幣 | 經濟類型 | 國有參股企業 | 公司類型(經濟性質) | ****公司 | 所屬行業 | 煤炭開采和洗選業 | 統一社會信用代碼 | 915********451379L | 經營規模 | 小型 | 持有產(股)權比例(%) | 30.10333 | 擬轉讓產(股)權比例(%) | 30.10333 | | 國資監管機構 | ****國資委監管 | 所屬集團或主管部門名稱 | ****公司 | 批準單位名稱 | **** | 決議類型 | 文件 | 內部審議情況 | 總經理辦公會議決議 | | |
五:掛牌信息
信息披露公告期 | 自公告之日起[ 20]個工作日 |
信息披露期滿后,如未征集到意向受讓方 | **信息發布,不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期**,直至征集到意向受讓方 |
交易方式 | 網絡競價(一次報價) |
發布媒體名稱 | 重交所網站 |
交易機構 | 交易機構名稱 | ****集團總所 | 交易機構聯系人 | 劉宇涵 | 聯系電話 | 023-****3870 | |
備注 | |
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